有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2023年2月20日現在 | 第4期計算期間 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131 | 147 |
| 金銭信託 | 370,097,648 | 125,506,878 |
| 親投資信託受益証券 | 187,567,070,187 | 146,462,630,582 |
| 派生商品評価勘定 | 341,578,271 | 25,523,792 |
| 未収入金 | 8,492,472,055 | 1,993,866,172 |
| 流動資産合計 | 196,771,218,292 | 148,607,527,571 |
| 資産合計 | 196,771,218,292 | 148,607,527,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 676,413,017 | 2,262,754,513 |
| 未払金 | 6,892,547,652 | 59,026,338 |
| 未払解約金 | 571,996,267 | 832,924,179 |
| 未払受託者報酬 | 23,396,380 | 20,826,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,388,755 | 1,228,758,597 |
| 受入担保金 | 137,000,000 | - |
| その他未払費用 | 8,301,027 | 4,466,365 |
| 流動負債合計 | 9,690,043,098 | 4,408,756,366 |
| 負債合計 | 9,690,043,098 | 4,408,756,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,828,934,742 | 67,729,197,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,252,240,452 | 76,469,573,511 |
| (分配準備積立金) | 19,614,053,754 | 22,240,665,906 |
| 元本等合計 | 187,081,175,194 | 144,198,771,205 |
| 純資産合計 | 187,081,175,194 | 144,198,771,205 |
| 負債純資産合計 | 196,771,218,292 | 148,607,527,571 |
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