有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2021年2月22日現在 | 第2期計算期間 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 113 |
| 金銭信託 | 74,490,101 | 118,126,704 |
| 親投資信託受益証券 | 69,658,443,447 | 173,417,779,106 |
| 派生商品評価勘定 | 282,772,024 | 945,469,312 |
| 未収入金 | 1,539,978,160 | 3,475,270,214 |
| 流動資産合計 | 71,555,683,732 | 177,956,645,449 |
| 資産合計 | 71,555,683,732 | 177,956,645,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,726,225 | 48,456,946 |
| 未払金 | 1,234,807,960 | 1,925,914,844 |
| 未払解約金 | 74,490,101 | 170,715,163 |
| 未払受託者報酬 | 4,952,966 | 23,444,951 |
| 未払委託者報酬 | 292,227,453 | 1,383,254,632 |
| 受入担保金 | - | 134,000,000 |
| その他未払費用 | 1,135,577 | 5,257,511 |
| 流動負債合計 | 1,635,340,282 | 3,691,044,047 |
| 負債合計 | 1,635,340,282 | 3,691,044,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,662,037,609 | 86,866,079,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,258,305,841 | 87,399,522,004 |
| (分配準備積立金) | 11,590,312,006 | 22,032,473,634 |
| 元本等合計 | 69,920,343,450 | 174,265,601,402 |
| 純資産合計 | 69,920,343,450 | 174,265,601,402 |
| 負債純資産合計 | 71,555,683,732 | 177,956,645,449 |
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