有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,377,072 |
| 親投資信託受益証券 | 378,555,164 |
| 流動資産合計 | 379,932,236 |
| 資産合計 | 379,932,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 53,080 |
| 未払受託者報酬 | 50,466 |
| 未払委託者報酬 | 857,968 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 256,829 |
| 流動負債合計 | 1,218,346 |
| 負債合計 | 1,218,346 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 276,985,097 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,728,793 |
| (分配準備積立金) | 68,924,077 |
| 元本等合計 | 378,713,890 |
| 純資産合計 | 378,713,890 |
| 負債純資産合計 | 379,932,236 |
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