有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 2月15日現在 | 第2期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,377,072 | 1,119,577 |
| 親投資信託受益証券 | 378,555,164 | 229,462,216 |
| 流動資産合計 | 379,932,236 | 230,581,793 |
| 資産合計 | 379,932,236 | 230,581,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,080 | 27,473 |
| 未払受託者報酬 | 50,466 | 39,478 |
| 未払委託者報酬 | 857,968 | 671,048 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 256,829 | 190,524 |
| 流動負債合計 | 1,218,346 | 928,526 |
| 負債合計 | 1,218,346 | 928,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,985,097 | 193,678,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,728,793 | 35,974,727 |
| (分配準備積立金) | 68,924,077 | 39,443,918 |
| 元本等合計 | 378,713,890 | 229,653,267 |
| 純資産合計 | 378,713,890 | 229,653,267 |
| 負債純資産合計 | 379,932,236 | 230,581,793 |
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