有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 2月17日現在 | 第6期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 557,406 | 726,460 |
| 親投資信託受益証券 | 126,578,867 | 142,358,213 |
| 未収入金 | 236,000 | 551,000 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産合計 | 127,372,278 | 143,635,684 |
| 資産合計 | 127,372,278 | 143,635,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,736 | 699,907 |
| 未払受託者報酬 | 16,900 | 18,943 |
| 未払委託者報酬 | 287,242 | 321,953 |
| その他未払費用 | 59,892 | 68,259 |
| 流動負債合計 | 649,770 | 1,109,062 |
| 負債合計 | 649,770 | 1,109,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,970,331 | 81,885,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,752,177 | 60,641,071 |
| (分配準備積立金) | 20,489,441 | 38,176,811 |
| 元本等合計 | 126,722,508 | 142,526,622 |
| 純資産合計 | 126,722,508 | 142,526,622 |
| 負債純資産合計 | 127,372,278 | 143,635,684 |
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