有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 2月15日現在 | 第4期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 908,484 | 653,638 |
| 親投資信託受益証券 | 204,840,822 | 126,599,013 |
| 未収入金 | 4,000 | 667,000 |
| 流動資産合計 | 205,753,306 | 127,919,651 |
| 資産合計 | 205,753,306 | 127,919,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25 | 755,436 |
| 未払受託者報酬 | 29,295 | 20,428 |
| 未払委託者報酬 | 497,919 | 347,201 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 139,372 | 95,496 |
| 流動負債合計 | 666,613 | 1,218,562 |
| 負債合計 | 666,613 | 1,218,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,206,076 | 98,148,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,880,617 | 28,552,155 |
| (分配準備積立金) | 33,379,202 | 19,722,229 |
| 元本等合計 | 205,086,693 | 126,701,089 |
| 純資産合計 | 205,086,693 | 126,701,089 |
| 負債純資産合計 | 205,753,306 | 127,919,651 |
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