有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 2月15日現在 | 第5期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 653,638 | 557,406 |
| 親投資信託受益証券 | 126,599,013 | 126,578,867 |
| 未収入金 | 667,000 | 236,000 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 127,919,651 | 127,372,278 |
| 資産合計 | 127,919,651 | 127,372,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 755,436 | 285,736 |
| 未払受託者報酬 | 20,428 | 16,900 |
| 未払委託者報酬 | 347,201 | 287,242 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 95,496 | 59,892 |
| 流動負債合計 | 1,218,562 | 649,770 |
| 負債合計 | 1,218,562 | 649,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,148,934 | 86,970,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,552,155 | 39,752,177 |
| (分配準備積立金) | 19,722,229 | 20,489,441 |
| 元本等合計 | 126,701,089 | 126,722,508 |
| 純資産合計 | 126,701,089 | 126,722,508 |
| 負債純資産合計 | 127,919,651 | 127,372,278 |
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