有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 2月15日現在 | 第3期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,577 | 908,484 |
| 親投資信託受益証券 | 229,462,216 | 204,840,822 |
| 未収入金 | - | 4,000 |
| 流動資産合計 | 230,581,793 | 205,753,306 |
| 資産合計 | 230,581,793 | 205,753,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,473 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 39,478 | 29,295 |
| 未払委託者報酬 | 671,048 | 497,919 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 190,524 | 139,372 |
| 流動負債合計 | 928,526 | 666,613 |
| 負債合計 | 928,526 | 666,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,678,540 | 171,206,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,974,727 | 33,880,617 |
| (分配準備積立金) | 39,443,918 | 33,379,202 |
| 元本等合計 | 229,653,267 | 205,086,693 |
| 純資産合計 | 229,653,267 | 205,086,693 |
| 負債純資産合計 | 230,581,793 | 205,753,306 |
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