有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,282,699,277 |
| 未収入金 | 31,871,755 |
| 流動資産合計 | 9,314,571,032 |
| 資産合計 | 9,314,571,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,671,871 |
| 未払受託者報酬 | 817,022 |
| 未払委託者報酬 | 18,246,749 |
| その他未払費用 | 136,113 |
| 流動負債合計 | 31,871,755 |
| 負債合計 | 31,871,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,788,004,588 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,494,694,689 |
| (分配準備積立金) | 387,913,430 |
| 元本等合計 | 9,282,699,277 |
| 純資産合計 | 9,282,699,277 |
| 負債純資産合計 | 9,314,571,032 |
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