有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年 3月10日現在 | 第6期 2026年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,823,277,926 | 12,150,147,564 |
| 未収入金 | 47,598,407 | 55,415,049 |
| 流動資産合計 | 10,870,876,333 | 12,205,562,613 |
| 資産合計 | 10,870,876,333 | 12,205,562,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,178,818 |
| 未払解約金 | 4,040,413 | 663,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,535 | 1,939,250 |
| 未払委託者報酬 | 41,395,598 | 43,309,892 |
| その他未払費用 | 308,861 | 323,150 |
| 流動負債合計 | 47,598,407 | 55,415,049 |
| 負債合計 | 47,598,407 | 55,415,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,498,427,086 | 4,589,409,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,324,850,840 | 7,560,738,457 |
| (分配準備積立金) | 2,901,244,704 | 5,436,767,777 |
| 元本等合計 | 10,823,277,926 | 12,150,147,564 |
| 純資産合計 | 10,823,277,926 | 12,150,147,564 |
| 負債純資産合計 | 10,870,876,333 | 12,205,562,613 |
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