有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年 3月10日現在 | 第3期 2023年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,497,126,558 | 13,292,100,072 |
| 未収入金 | 55,913,464 | 154,997,725 |
| 流動資産合計 | 11,553,040,022 | 13,447,097,797 |
| 資産合計 | 11,553,040,022 | 13,447,097,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,913,343 | 104,845,287 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,006 | 2,134,152 |
| 未払委託者報酬 | 44,666,838 | 47,662,657 |
| その他未払費用 | 333,277 | 355,629 |
| 流動負債合計 | 55,913,464 | 154,997,725 |
| 負債合計 | 55,913,464 | 154,997,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,360,090 | 9,176,407,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,818,766,468 | 4,115,692,398 |
| (分配準備積立金) | 340,659,431 | 622,305,074 |
| 元本等合計 | 11,497,126,558 | 13,292,100,072 |
| 純資産合計 | 11,497,126,558 | 13,292,100,072 |
| 負債純資産合計 | 11,553,040,022 | 13,447,097,797 |
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