有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年 3月11日現在 | 第5期 2025年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,850,657,334 | 10,823,277,926 |
| 未収入金 | 113,141,519 | 47,598,407 |
| 流動資産合計 | 11,963,798,853 | 10,870,876,333 |
| 資産合計 | 11,963,798,853 | 10,870,876,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,285,973 | - |
| 未払解約金 | 55,896,894 | 4,040,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,139 | 1,853,535 |
| 未払委託者報酬 | 42,726,717 | 41,395,598 |
| その他未払費用 | 318,796 | 308,861 |
| 流動負債合計 | 113,141,519 | 47,598,407 |
| 負債合計 | 113,141,519 | 47,598,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,142,986,756 | 5,498,427,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,707,670,578 | 5,324,850,840 |
| (分配準備積立金) | 3,232,732,943 | 2,901,244,704 |
| 元本等合計 | 11,850,657,334 | 10,823,277,926 |
| 純資産合計 | 11,850,657,334 | 10,823,277,926 |
| 負債純資産合計 | 11,963,798,853 | 10,870,876,333 |
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