有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年 3月10日現在 | 第4期 2024年 3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,292,100,072 | 11,850,657,334 |
| 未収入金 | 154,997,725 | 113,141,519 |
| 流動資産合計 | 13,447,097,797 | 11,963,798,853 |
| 資産合計 | 13,447,097,797 | 11,963,798,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,285,973 |
| 未払解約金 | 104,845,287 | 55,896,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,152 | 1,913,139 |
| 未払委託者報酬 | 47,662,657 | 42,726,717 |
| その他未払費用 | 355,629 | 318,796 |
| 流動負債合計 | 154,997,725 | 113,141,519 |
| 負債合計 | 154,997,725 | 113,141,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,176,407,674 | 6,142,986,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,115,692,398 | 5,707,670,578 |
| (分配準備積立金) | 622,305,074 | 3,232,732,943 |
| 元本等合計 | 13,292,100,072 | 11,850,657,334 |
| 純資産合計 | 13,292,100,072 | 11,850,657,334 |
| 負債純資産合計 | 13,447,097,797 | 11,963,798,853 |
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