有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 3月10日現在 | 第2期 2022年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,282,699,277 | 11,497,126,558 |
| 未収入金 | 31,871,755 | 55,913,464 |
| 流動資産合計 | 9,314,571,032 | 11,553,040,022 |
| 資産合計 | 9,314,571,032 | 11,553,040,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,671,871 | 8,913,343 |
| 未払受託者報酬 | 817,022 | 2,000,006 |
| 未払委託者報酬 | 18,246,749 | 44,666,838 |
| その他未払費用 | 136,113 | 333,277 |
| 流動負債合計 | 31,871,755 | 55,913,464 |
| 負債合計 | 31,871,755 | 55,913,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,788,004,588 | 8,678,360,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,494,694,689 | 2,818,766,468 |
| (分配準備積立金) | 387,913,430 | 340,659,431 |
| 元本等合計 | 9,282,699,277 | 11,497,126,558 |
| 純資産合計 | 9,282,699,277 | 11,497,126,558 |
| 負債純資産合計 | 9,314,571,032 | 11,553,040,022 |
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