有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,735,720,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,057,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,708,662,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,562,424,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,160 | 円) |
(参考)
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,467,969,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,348,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,043,621,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,194,612,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,712 | 円) |
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