有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
| (2023年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,385,584,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,458,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,369,125,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,176,574,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,569 | 円) |
(参考)
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| (2023年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,812,788,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,017,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,517,771,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,447,778,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,282 | 円) |
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