有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,456,958,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,404,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,438,554,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,747,021,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4220 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,220 | 円) |
(参考)
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,722,471,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,533,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,390,937,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,400,509,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,868 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
