有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
| (2025年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,710,461,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,083,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,699,377,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,478,557,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,530 | 円) |
(参考)
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| (2025年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,482,949,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,408,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,239,541,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,528,976,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,092 | 円) |
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