有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
| (2024年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,179,565,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,396,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,132,169,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,050,581,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,051 | 円) |
(参考)
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| (2024年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,931,501,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,233,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,665,268,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,671,992,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,427 | 円) |
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