有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
| (2026年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,724,840,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,660,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,719,179,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,596,039,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,498 | 円) |
(参考)
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| (2026年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,263,125,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,062,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,026,063,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,410,207,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,812 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
