有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月28日-令和3年3月8日)

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,145,935,979	円
Ⅱ 負債総額	14,224,635,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,921,300,346	円
Ⅳ 発行済口数	12,191,050,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,333,353,430	円
Ⅱ 負債総額	13,165,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,320,188,060	円
Ⅳ 発行済口数	8,908,206,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2708	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,105,947,290	円
Ⅱ 負債総額	353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,105,946,937	円
Ⅳ 発行済口数	19,907,307,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3114	円