有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,202,519,610	円
Ⅱ 負債総額	16,140,886,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,061,633,402	円
Ⅳ 発行済口数	13,237,355,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2889	円

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,533,325,362	円
Ⅱ 負債総額	101,255,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,432,069,936	円
Ⅳ 発行済口数	13,964,263,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4632	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,386,985,404	円
Ⅱ 負債総額	1,161,663,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,225,321,879	円
Ⅳ 発行済口数	23,848,718,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5609	円