有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/08-2023/03/06)

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,403,727,482	円
Ⅱ 負債総額	11,378,067,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,025,660,395	円
Ⅳ 発行済口数	10,736,137,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1201	円

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,011,845,869	円
Ⅱ 負債総額	27,953,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,983,892,682	円
Ⅳ 発行済口数	13,408,536,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4158	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,922,554,488	円
Ⅱ 負債総額	67,333,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,855,220,830	円
Ⅳ 発行済口数	19,794,704,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5588	円