有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/07-2025/03/06)

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,441,246,536	円
Ⅱ 負債総額	6,634,380,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,806,865,989	円
Ⅳ 発行済口数	5,355,599,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2710	円

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,899,930,966	円
Ⅱ 負債総額	39,790,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,860,140,744	円
Ⅳ 発行済口数	10,004,198,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9852	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,846,401,657	円
Ⅱ 負債総額	426,239,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,420,161,985	円
Ⅳ 発行済口数	11,340,709,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3297	円