有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2024/03/06)

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,360,216,761	円
Ⅱ 負債総額	10,007,014,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,353,202,597	円
Ⅳ 発行済口数	8,203,759,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2620	円

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,443,203,245	円
Ⅱ 負債総額	74,763,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,368,440,213	円
Ⅳ 発行済口数	11,256,981,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8982	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,701,424,406	円
Ⅱ 負債総額	269,923,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,431,501,318	円
Ⅳ 発行済口数	14,562,503,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1584	円