有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/07-2026/03/06)

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,005,776,264	円
Ⅱ 負債総額	3,353,994,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,651,782,014	円
Ⅳ 発行済口数	3,344,379,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0919	円

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,327,178,165	円
Ⅱ 負債総額	94,198,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,232,979,175	円
Ⅳ 発行済口数	8,068,637,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8879	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,796,535,822	円
Ⅱ 負債総額	74,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,721,835,822	円
Ⅳ 発行済口数	8,197,861,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2837	円