半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | オランダ | 137,357,791 | 1.56 |
| 社債券 | アメリカ | 4,789,450,822 | 54.29 |
| オランダ | 665,262,700 | 7.54 | |
| イギリス | 647,392,255 | 7.34 | |
| フランス | 396,366,742 | 4.49 | |
| カナダ | 319,099,554 | 3.62 | |
| ケイマン | 311,427,463 | 3.53 | |
| スイス | 217,637,036 | 2.47 | |
| オーストラリア | 195,347,885 | 2.21 | |
| イタリア | 168,631,413 | 1.91 | |
| アイルランド | 151,715,114 | 1.72 | |
| ドイツ | 137,675,828 | 1.56 | |
| 日本 | 130,604,554 | 1.48 | |
| ルクセンブルク | 112,706,500 | 1.28 | |
| インドネシア | 112,463,828 | 1.27 | |
| 英ヴァージン諸島 | 78,438,024 | 0.89 | |
| メキシコ | 56,613,547 | 0.64 | |
| パナマ | 46,084,877 | 0.52 | |
| ノルウェー | 40,748,273 | 0.46 | |
| リベリア | 27,187,828 | 0.31 | |
| 小計 | 8,604,854,243 | 97.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,544,537 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 8,821,756,571 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 8,717,897,920 | △98.82 |
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