- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,435,665,105 | 57.50 |
| イギリス | 473,160,382 | 7.92 | |
| オランダ | 401,815,559 | 6.72 | |
| フランス | 335,582,642 | 5.62 | |
| ケイマン | 318,055,976 | 5.32 | |
| カナダ | 254,068,162 | 4.25 | |
| 日本 | 184,113,329 | 3.08 | |
| アイルランド | 171,123,394 | 2.86 | |
| ドイツ | 147,211,248 | 2.46 | |
| オーストラリア | 120,203,583 | 2.01 | |
| インドネシア | 118,791,416 | 1.99 | |
| スイス | 116,050,523 | 1.94 | |
| メキシコ | 92,728,466 | 1.55 | |
| 英ヴァージン諸島 | 83,175,013 | 1.39 | |
| イタリア | 70,090,217 | 1.17 | |
| ノルウェー | 42,714,991 | 0.71 | |
| リベリア | 42,164,272 | 0.71 | |
| ルクセンブルク | 23,833,434 | 0.40 | |
| 小計 | 6,430,547,712 | 107.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △455,169,926 | △7.62 |
| 合計(純資産総額) | 5,975,377,786 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 6,578,389,681 | △110.09 |
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