半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 101,831,731 | 2.15 |
| アメリカ | 3,759,830,412 | 79.34 | |
| カナダ | 338,522,141 | 7.14 | |
| メキシコ | 108,485,799 | 2.29 | |
| ドイツ | 103,606,034 | 2.19 | |
| イタリア | 83,078,080 | 1.75 | |
| フランス | 335,991,972 | 7.09 | |
| オランダ | 68,967,500 | 1.46 | |
| アイルランド | 127,745,563 | 2.70 | |
| イギリス | 548,683,929 | 11.58 | |
| ノルウェー | 48,482,680 | 1.02 | |
| ケイマン | 140,681,777 | 2.97 | |
| オーストラリア | 134,279,872 | 2.83 | |
| 小計 | 5,900,187,490 | 124.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,161,584,855 | △24.51 |
| 合計(純資産総額) | 4,738,602,635 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,738,831,757 | △121.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
