有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 199,518,888 | 3.87 |
| アメリカ | 3,356,402,034 | 65.10 | |
| カナダ | 465,725,314 | 9.03 | |
| メキシコ | 102,678,261 | 1.99 | |
| ドイツ | 96,640,393 | 1.87 | |
| イタリア | 76,896,136 | 1.49 | |
| フランス | 320,356,344 | 6.21 | |
| オランダ | 106,415,241 | 2.06 | |
| アイルランド | 119,627,948 | 2.32 | |
| イギリス | 520,132,780 | 10.09 | |
| スイス | 127,937,055 | 2.48 | |
| ノルウェー | 46,042,717 | 0.89 | |
| ケイマン | 185,431,270 | 3.60 | |
| リベリア | 45,836,934 | 0.89 | |
| オーストラリア | 128,096,482 | 2.48 | |
| 小計 | 5,897,737,797 | 114.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △741,705,613 | △14.39 |
| 合計(純資産総額) | 5,156,032,184 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,778,051,446 | △112.06 |
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