- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | オランダ | 142,356,963 | 2.03 |
| 社債券 | 日本 | 92,857,009 | 1.32 |
| アメリカ | 3,742,628,022 | 53.26 | |
| カナダ | 249,721,197 | 3.55 | |
| メキシコ | 63,604,932 | 0.91 | |
| パナマ | 50,271,397 | 0.72 | |
| ドイツ | 144,621,148 | 2.06 | |
| イタリア | 177,409,478 | 2.52 | |
| フランス | 356,401,861 | 5.07 | |
| オランダ | 499,072,644 | 7.10 | |
| ルクセンブルク | 117,604,547 | 1.67 | |
| アイルランド | 167,401,573 | 2.38 | |
| イギリス | 527,212,776 | 7.50 | |
| スイス | 226,552,323 | 3.22 | |
| ノルウェー | 42,220,275 | 0.60 | |
| ケイマン | 386,893,848 | 5.51 | |
| リベリア | 30,339,310 | 0.43 | |
| オーストラリア | 119,059,712 | 1.69 | |
| インドネシア | 116,950,378 | 1.66 | |
| 英ヴァージン諸島 | 81,395,821 | 1.16 | |
| 小計 | 7,192,218,251 | 102.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △307,839,654 | △4.38 |
| 合計(純資産総額) | 7,026,735,560 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,472,561,685 | △106.34 |
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