有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 237,509,330 | 5.21 |
| アメリカ | 3,739,669,489 | 81.98 | |
| カナダ | 378,713,578 | 8.30 | |
| メキシコ | 109,539,650 | 2.40 | |
| フランス | 338,959,932 | 7.43 | |
| アイルランド | 130,810,292 | 2.87 | |
| イギリス | 413,754,809 | 9.07 | |
| ノルウェー | 48,839,406 | 1.07 | |
| ケイマン | 222,069,180 | 4.87 | |
| オーストラリア | 135,790,063 | 2.98 | |
| 小計 | 5,755,655,729 | 126.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,193,726,591 | △26.17 |
| 合計(純資産総額) | 4,561,929,138 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,892,323,857 | △129.16 |
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