有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,905 |
| 親投資信託受益証券 | 150,611,800 |
| 未収入金 | 4,677 |
| 流動資産合計 | 150,705,382 |
| 資産合計 | 150,705,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,540 |
| 未払委託者報酬 | 68,274 |
| その他未払費用 | 941 |
| 流動負債合計 | 78,755 |
| 負債合計 | 78,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 150,434,594 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,033 |
| (分配準備積立金) | 27,530,531 |
| 元本等合計 | 150,626,627 |
| 純資産合計 | 150,626,627 |
| 負債純資産合計 | 150,705,382 |
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