有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年12月 6日現在) | 第6期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,258,821 | 20,156,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,616,844,955 | 5,970,489,383 |
| 未収入金 | 7,538,939 | 4,195,719 |
| 未収利息 | - | 131 |
| 流動資産合計 | 3,632,642,715 | 5,994,842,005 |
| 資産合計 | 3,632,642,715 | 5,994,842,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,187,705 | 1,654,468 |
| 未払解約金 | 10,088,612 | 15,143,791 |
| 未払受託者報酬 | 504,111 | 841,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,713 | 6,027,590 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 50,344 | 84,043 |
| 流動負債合計 | 15,443,489 | 23,750,961 |
| 負債合計 | 15,443,489 | 23,750,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,411,498 | 3,308,936,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,787,728 | 2,662,154,357 |
| (分配準備積立金) | 584,127,888 | 1,024,618,552 |
| 元本等合計 | 3,617,199,226 | 5,971,091,044 |
| 純資産合計 | 3,617,199,226 | 5,971,091,044 |
| 負債純資産合計 | 3,632,642,715 | 5,994,842,005 |
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