有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年12月 6日現在) | 第5期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,687,152 | 8,258,821 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,350,301 | 3,616,844,955 |
| 未収入金 | 5,772,294 | 7,538,939 |
| 流動資産合計 | 2,101,809,747 | 3,632,642,715 |
| 資産合計 | 2,101,809,747 | 3,632,642,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 838,849 | 1,187,705 |
| 未払解約金 | 6,768,796 | 10,088,612 |
| 未払受託者報酬 | 319,761 | 504,111 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,545 | 3,612,713 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 31,912 | 50,344 |
| 流動負債合計 | 10,250,871 | 15,443,489 |
| 負債合計 | 10,250,871 | 15,443,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,699,909 | 2,375,411,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,858,967 | 1,241,787,728 |
| (分配準備積立金) | 108,521,772 | 584,127,888 |
| 元本等合計 | 2,091,558,876 | 3,617,199,226 |
| 純資産合計 | 2,091,558,876 | 3,617,199,226 |
| 負債純資産合計 | 2,101,809,747 | 3,632,642,715 |
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