有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月 6日現在) | 第7期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,156,772 | 14,003,299 |
| 親投資信託受益証券 | 5,970,489,383 | 8,733,240,734 |
| 未収入金 | 4,195,719 | 42,090,399 |
| 未収利息 | 131 | 187 |
| 流動資産合計 | 5,994,842,005 | 8,789,334,619 |
| 資産合計 | 5,994,842,005 | 8,789,334,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,654,468 | 1,841,765 |
| 未払解約金 | 15,143,791 | 42,686,291 |
| 未払受託者報酬 | 841,069 | 1,293,830 |
| 未払委託者報酬 | 6,027,590 | 9,272,380 |
| その他未払費用 | 84,043 | 129,323 |
| 流動負債合計 | 23,750,961 | 55,223,589 |
| 負債合計 | 23,750,961 | 55,223,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,308,936,687 | 3,683,530,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,662,154,357 | 5,050,581,021 |
| (分配準備積立金) | 1,024,618,552 | 2,692,431,083 |
| 元本等合計 | 5,971,091,044 | 8,734,111,030 |
| 純資産合計 | 5,971,091,044 | 8,734,111,030 |
| 負債純資産合計 | 5,994,842,005 | 8,789,334,619 |
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