有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月 7日現在) | 第3期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 941,374 | 7,763,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,828,790 | 1,657,693,276 |
| 未収入金 | 601,431 | 686,823 |
| 流動資産合計 | 1,299,371,595 | 1,666,143,394 |
| 資産合計 | 1,299,371,595 | 1,666,143,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 562,772 | 675,645 |
| 未払解約金 | - | 5,263,498 |
| 未払受託者報酬 | 102,784 | 283,678 |
| 未払委託者報酬 | 736,541 | 2,032,960 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 10,221 | 28,298 |
| 流動負債合計 | 1,412,318 | 8,284,084 |
| 負債合計 | 1,412,318 | 8,284,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,545,613 | 1,351,291,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,413,664 | 306,567,727 |
| (分配準備積立金) | 172,462,902 | 85,237,322 |
| 元本等合計 | 1,297,959,277 | 1,657,859,310 |
| 純資産合計 | 1,297,959,277 | 1,657,859,310 |
| 負債純資産合計 | 1,299,371,595 | 1,666,143,394 |
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