有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 6月 8日現在) | 第2期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,905 | 941,374 |
| 親投資信託受益証券 | 150,611,800 | 1,297,828,790 |
| 未収入金 | 4,677 | 601,431 |
| 流動資産合計 | 150,705,382 | 1,299,371,595 |
| 資産合計 | 150,705,382 | 1,299,371,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 562,772 |
| 未払受託者報酬 | 9,540 | 102,784 |
| 未払委託者報酬 | 68,274 | 736,541 |
| その他未払費用 | 941 | 10,221 |
| 流動負債合計 | 78,755 | 1,412,318 |
| 負債合計 | 78,755 | 1,412,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,434,594 | 1,125,545,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,033 | 172,413,664 |
| (分配準備積立金) | 27,530,531 | 172,462,902 |
| 元本等合計 | 150,626,627 | 1,297,959,277 |
| 純資産合計 | 150,626,627 | 1,297,959,277 |
| 負債純資産合計 | 150,705,382 | 1,299,371,595 |
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