有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和2年12月11日)

【提出】
2021/03/11 9:51
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ 米国REIT
(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額23,429,628円
Ⅱ 負債総額134,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,295,597円
Ⅳ 発行済口数19,367,781口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,028円

(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,818,764,663円
Ⅱ 負債総額100,119,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,718,644,841円
Ⅳ 発行済口数1,431,696,446口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,004円

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