有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
NZAM・ベータ 米国REIT
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 552,392,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,958,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,927,588 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,304 | 円 |
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,865,265,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,589,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,863,675,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,517,510,175 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,513 | 円 |
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