有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
NZAM・ベータ 米国REIT
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 644,738,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,292,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,551,341 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,642 | 円 |
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,390,216,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,390,100,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,214,112,612 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,993 | 円 |
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