有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
NZAM・ベータ 米国REIT
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 674,962,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,513,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,365,722 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,310 | 円 |
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,877,055,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,808,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,868,246,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,308,605,480 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,781 | 円 |
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