有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
NZAM・ベータ 米国REIT
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,088,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,494,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,114,945 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,021 | 円 |
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,683,217,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,907,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,494,309,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,049,165,926 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,052 | 円 |
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