有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
NZAM・ベータ 米国REIT
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 220,635,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,510,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,874,699 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,979 | 円 |
(参考)
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,334,510,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,900,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,293,610,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,098,769,795 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,083 | 円 |
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