有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和3年2月22日)

【提出】
2021/05/21 9:16
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ NYダウ30
(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額562,953,921円
Ⅱ 負債総額210,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,743,821円
Ⅳ 発行済口数338,708,265口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,614円

(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額582,791,409円
Ⅱ 負債総額20,392,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,398,491円
Ⅳ 発行済口数337,586,022口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,659円

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