有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
NZAM・ベータ NYダウ30
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,568,308,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,760,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 526,955,390 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,751 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,516,762,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,991,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,328,771,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,769,665,889 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,112 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
