有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】
2022/05/20 9:30
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ NYダウ30
(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額691,211,147円
Ⅱ 負債総額486,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)690,724,880円
Ⅳ 発行済口数349,342,931口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,772円

(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額711,524,757円
Ⅱ 負債総額21,204,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)690,320,344円
Ⅳ 発行済口数347,344,548口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,874円

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