有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
NZAM・ベータ NYダウ30
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,048,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,807,575,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,124,098 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,954 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,635,892,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,386,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,298,505,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,233,274 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,459 | 円 |
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