有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
NZAM・ベータ NYダウ30
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,062,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,525,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,490,773 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,473 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,085,867,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,056,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,788,810,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,013,402,665 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,751 | 円 |
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