有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)
NZAM・ベータ NYダウ30
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 912,709,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,522,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,186,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,804,520 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,439 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 935,881,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,124,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 910,756,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,308,018 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,591 | 円 |
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